Parvest Bond World High Yld C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 100,52 EUR
NAV-datum 2018-05-22
Fondförmögenhet(milj) 1 314,36 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823388615
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,30%

Placeringsinriktning

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper med ett kreditbetyg som är lägre än Baa3 (enligt Moody’s) eller BBB- (enligt S&P) och som är utställda i vilken valuta som helst eller i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Om dessa kriterier för kreditvärdering inte skulle komma att respekteras ska förvaltaren i placerarnas intresse och snarast möjligt föranstalta om att portföljens sammansättning uppfyller kriterierna. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -1,33
1 månad -2,03
3 månader 1,76
6 månader 1,53
1 år 3,00
3 år 14,37
5 år 29,56
10 år 60,82

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Gilles Caraguel Gilles Caraguel
Förvaltat fonden sedan 2017-12-01 Förvaltat fonden sedan:2017-12-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
SWAP+EUR/-USD 16-04-18_Receive 76,45
Markit Cdx.Na.Hy.30 500 Bps 20 Jun 23 3,58
Euro 3,32
SWAP+EUR/-GBP 16-04-18_Receive 2,93
Diamond 1 Finance Corporation/Diamond 2 Finance Corporation 7.125% SNR PIDI 1,07
Övrigt 12,66

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -7,54%
Standardavvikelse 3 år 6,78%
Sharpekvot 3 år 0,87%

Tillgångsallokering