Parvest Bond World High Yld I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 136,52 USD
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 1 384,03 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0823388961
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro globala, valutasäkrade, högrisk
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,05%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,63%

Placeringsinriktning

Delfonden ska placera minst 2/3 av sina tillgångar i obligationer och/eller obligationsliknande värdepapper med ett kreditbetyg som är lägre än Baa3 (enligt Moody’s) eller BBB- (enligt S&P) och som är utställda i vilken valuta som helst eller i finansiella derivatinstrument för denna typ av tillgångar. Om dessa kriterier för kreditvärdering inte skulle komma att respekteras ska förvaltaren i placerarnas intresse och snarast möjligt föranstalta om att portföljens sammansättning uppfyller kriterierna. Resterande del, dvs. högst 1/3 av dess tillgångar, kan placeras i andra överlåtbara värdepapper av vad slag det vara må, i penningmarknadsinstrument, i finansiella derivatinstrument eller i likvida medel samt, så länge placeringarna inte överstiger 10 % av tillgångarna, i andelar i fondföretag och i andra företag för kollektiva investeringar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,05
1 vecka -1,14
1 månad 2,83
3 månader 3,68
6 månader 5,63
1 år 8,62
3 år 17,89
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Jim Sivigny Jim Sivigny
Förvaltat fonden sedan 2016-03-24 Förvaltat fonden sedan:2016-03-24

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
SWAP+EUR/-USD 15-03-18_Receive 70,86
Sw22/03/18_iboxx Usd Liq Hy I/Ice Libor 8,94
Euro 7,71
SWAP+EUR/-GBP 15-03-18_Receive 2,71
Markit Cdx.na.hy.29 V2 5 BPS 20 Dec 22 1,39
Övrigt 8,39

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,76%
Standardavvikelse 3 år 6,60%
Sharpekvot 3 år 0,93%

Tillgångsallokering