Parvest Bond World Emerg Lcl I C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 160,34 USD
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 5 069,53 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0823386593
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,38%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,31%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och andra skuldinstrument emitterade av tillväxtländer eller företag som är verksamma i sådana länder. I förvaltningsprocessen läggs tonvikten på lokala valutafluktuationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,38
1 vecka 0,06
1 månad 0,27
3 månader -3,70
6 månader -1,73
1 år 1,22
3 år 5,69
5 år 8,37
10 år 62,67

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:L. Bryan Carter L. Bryan Carter
Förvaltat fonden sedan 2016-03-08 Förvaltat fonden sedan:2016-03-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs_krw_1.60_08/2019_receive 14,54
Irs_mxn_7.01_07/2019_receive 13,24
Irs_mxn_7.33_07/2018_receive 9,63
BNP Paribas InstiCash USD I-C 8,46
SWAP+MXN/-USD 19-10-17_Receive 6,25
Övrigt 47,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,16%
Standardavvikelse 3 år 10,90%
Sharpekvot 3 år 0,19%

Tillgångsallokering