Parvest Bond World Emerg Lcl C RH EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 101,23 USD
NAV-datum 2017-06-07
Fondförmögenhet(milj) 5 069,53 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0823385512
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,69%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i obligationer och andra skuldinstrument emitterade av tillväxtländer eller företag som är verksamma i sådana länder. I förvaltningsprocessen läggs tonvikten på lokala valutafluktuationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 1,10
1 månad 4,07
3 månader 9,32
6 månader 10,89
1 år 11,73
3 år -11,75
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:L. Bryan Carter L. Bryan Carter
Förvaltat fonden sedan 2016-03-08 Förvaltat fonden sedan:2016-03-08

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Irs_krw_1.60_08/2019_receive 14,54
Irs_mxn_7.01_07/2019_receive 13,24
Irs_mxn_7.33_07/2018_receive 9,63
BNP Paribas InstiCash USD I-C 8,46
SWAP+MXN/-USD 19-10-17_Receive 6,25
Övrigt 47,87

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,73%
Standardavvikelse 3 år 11,95%
Sharpekvot 3 år -0,30%

Tillgångsallokering