Investec GSF EM Corp Dbt I Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 28,35 EUR
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 10 157,77 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0992142876
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,61%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,34
1 vecka -
1 månad 1,08
3 månader 6,46
6 månader 0,22
1 år 0,48
3 år 19,12
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Victoria Harling Victoria Harling
Förvaltat fonden sedan 2012-04-01 Förvaltat fonden sedan:2012-04-01

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,31
Övrigt 99,69

Fem största innehav

Namn %
State Street Trust Company Usd Income Account 18,46
Foreign Currency USD Receivable 20180620 2,94
National Bank Of Abu Dhabi Td 29032018-03042018 At 1.67 2,58
National Bank Of Canada Td 29032018-03042018 At 1.67 2,21
Petrobras Global Finance B.V. 8.75% SNR PIDI NTS 23/05/2026 USD (SEC REGD) 1,81
Övrigt 71,99

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,61%
Standardavvikelse 3 år 10,06%
Sharpekvot 3 år 0,72%

Tillgångsallokering