Investec GSF Lat Am Corp Dbt I Inc-2 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 18,01 USD
NAV-datum 2017-07-26
Fondförmögenhet(milj) 8 937,43 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0649388781
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -3,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka -0,40
1 månad -4,87
3 månader -5,00
6 månader -2,45
1 år 2,10
3 år 33,71
5 år 47,44
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Cash 10,46
Banco Do Brasil S A 3.875% 1,32
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,28
Vtr Fin Bv 6.875% 1,21
Empresa De Energia De Bogota 6.125% 1,21
Övrigt 84,51

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,10%
Standardavvikelse 3 år 10,13%
Sharpekvot 3 år 1,17%

Tillgångsallokering