Investec GSF Lat Am Corp Dbt I Inc-2 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 17,10 USD
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 7 940,18 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0649388781
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,93%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka 1,20
1 månad 1,08
3 månader 7,27
6 månader 0,32
1 år 0,75
3 år 18,41
5 år 47,21
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
State Street Trust Company Usd Income Account 15,79
Ultrapar International S.A. 5.25% SNR PIDI NTS 06/10/2026 USD (REGS) 1,56
VTR Finance B.V. 6.875% SNR SEC PIDI NTS 15/01/2024 USD (REGS) 1,45
YPF Sociedad Anonima 8.5% SNR GMTN 28/07/2025 USD (REGS) 1,42
Cementos Progreso Trust 7.125% SNR PIDI NTS 06/11/2023 USD (REGS) 1,31
Övrigt 78,48

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 2,19%
Standardavvikelse 3 år 10,70%
Sharpekvot 3 år 0,66%

Tillgångsallokering