Investec GSF Lat Am Corp Dbt I Inc2 USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 17,29 USD
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 5 706,81 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0649388781
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,03
1 vecka -0,50
1 månad 0,06
3 månader 5,46
6 månader 16,17
1 år 18,71
3 år 56,57
5 år 64,98
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Cash 10,03
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,76
Empresa De Energia De Bogota 6.125% 1,67
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,56
Central Amer Bottling 6.75% 1,53
Övrigt 83,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -4,62%
Standardavvikelse 3 år 9,58%
Sharpekvot 3 år 1,63%

Tillgångsallokering