Investec GSF Lat Am Corp Debt I$ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 27,74 USD
NAV-datum 2017-04-27
Fondförmögenhet(milj) 8 505,27 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0492943013
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,78%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,21%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,78
1 vecka -0,75
1 månad 2,53
3 månader 3,64
6 månader 1,55
1 år 21,56
3 år 51,74
5 år 62,22
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 250000 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Cash 10,34
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,40
Empresa De Energia De Bogota 6.125% 1,34
Itau Unibanco Hldg Sa Reg S 0.83375% 1,31
Vtr Fin Bv 6.875% 1,26
Övrigt 84,36

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,07%
Standardavvikelse 3 år 9,94%
Sharpekvot 3 år 1,56%

Tillgångsallokering