Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 27,66 USD
NAV-datum 2017-02-21
Fondförmögenhet(milj) 7 641,99 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0492942718
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,65%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,71
1 vecka 0,49
1 månad 2,70
3 månader 1,47
6 månader 9,16
1 år 26,00
3 år 55,44
5 år 60,63
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
Cash 8,52
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,47
Empresa De Energia De Bogota 6.125% 1,29
Vtr Fin Bv 6.875% 1,28
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,24
Övrigt 86,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,27%
Standardavvikelse 3 år 9,71%
Sharpekvot 3 år 1,48%

Tillgångsallokering