Investec GSF Lat Am Corp Dbt A Acc USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Senaste NAV-kurs 29,06 USD
NAV-datum 2017-09-23
Fondförmögenhet(milj) 9 046,01 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0492942718
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,27%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka 0,10
1 månad -0,50
3 månader -6,21
6 månader -4,86
1 år -0,24
3 år 23,55
5 år 42,52
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg S.A.
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,02
Övrigt 99,98

Fem största innehav

Namn %
Cash 10,55
Ultrapar Intl S A 5.25% 1,25
Banco Do Brasil S A 3.875% 1,24
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,19
Banco De Bogota Sa 6.25% 1,17
Övrigt 84,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,27%
Standardavvikelse 3 år 10,30%
Sharpekvot 3 år 0,82%

Tillgångsallokering