Investec GSF Lat Am Corp Debt A$ Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 27,16 USD
NAV-datum 2017-01-19
Fondförmögenhet(milj) 6 377,37 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0492942718
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,86%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,86
1 vecka 1,05
1 månad -2,34
3 månader 1,32
6 månader 6,37
1 år 22,25
3 år 53,69
5 år 58,51
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 3000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 USD
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Investec Asset Management Luxembourg
Telefon +44 207 597 1800
Hemsida www.investecassetmanagement.com
Adress Luxembourg, 47-49 Avenue J.F. Kennedy, P.O. Box 275,
Förvaltare Förvaltare:Matthew Claeson Matthew Claeson
Förvaltat fonden sedan 2010-04-30 Förvaltat fonden sedan:2010-04-30

Fem största regioner

Region %
Latin America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,01
Övrigt 99,99

Fem största innehav

Namn %
Cash 9,41
Cosan S A Industria E Comercio 8.25% 1,67
Empresa De Energia De Bogota 6.125% 1,54
Vtr Fin Bv 6.875% 1,44
Bbva Bancomer S A Inst De Banc 6.75% 1,43
Övrigt 84,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,27%
Standardavvikelse 3 år 9,50%
Sharpekvot 3 år 1,62%

Tillgångsallokering