Schroder ISF US Sm & MdCp Eq Z EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Senaste NAV-kurs 289,53 EUR
NAV-datum 2017-01-13
Fondförmögenhet(milj) 10 955,74 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0969112894
Morningstar rating™
Fondkategori USA, medelstora bolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,32%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 25,46%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att nå kapitaltillväxt främst genom investering i aktier från små och medelstora företag i USA. Med små och medelstora företag i USA avses företag som vid tiden för förvärv har ett börsvärde motsvarande USA-marknadens 40 procent minsta.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,32
1 vecka -1,64
1 månad -2,82
3 månader 9,17
6 månader 13,19
1 år 31,85
3 år 83,17
5 år 144,54
10 år 175,10

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Mgmt (Luxembourg)
Telefon 08-678 40 10
Hemsida www.schroders.lu
Adress Stockholm, Sveavägen 9
Förvaltare Förvaltare:Jenny Jones Jenny Jones
Förvaltat fonden sedan 2004-12-10 Förvaltat fonden sedan:2004-12-10

Fem största regioner

Region %
North America 99,04
Asian excl Japan 0,96
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 19,58
Industri 17,04
Sjukvård 14,18
Finans 12,45
Teknik 10,60
Övrigt 26,14

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,09
Schroder ISF US Dollar Liquidity I 3,77
Aramark 2,55
Advance Auto Parts Inc 2,51
Currency Contract 2,37
Övrigt 83,72

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 36,01%
Standardavvikelse 3 år 13,49%
Sharpekvot 3 år 1,65%

Tillgångsallokering