Schroder ISF QEP Glbl Act Val Z EUR Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 191,35 EUR
NAV-datum 2017-03-23
Fondförmögenhet(milj) 21 151,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0969111573
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,57%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,06%

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras i aktier i företag över hela världen som uppfyller vårt ”värdekriterium”. Detta innebär att vi tittar på indikatorer som utdelningar och kassaflöde för att avgöra vilka aktier som vi anser har undervärderats av marknaden, och där ett bolags aktiekurs inte nödvändigtvis mosvarar dess långsiktiga utsikter. Våra bedömningar av de faktorer som bidrar till aktiekursvinster matas in i en modell som låter oss analysera över 15 000 företag dagligen. Vi kan sedan bygga upp en mycket diversifierad portfölj innehållande över 500 företag vilket minimerar risken för att resultatet för en enskild aktie märkbart påverkar resultatet för fonden som helhet.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,57
1 vecka -1,31
1 månad -2,47
3 månader 1,10
6 månader 10,94
1 år 23,73
3 år 52,41
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2004-10-29 Förvaltat fonden sedan:2004-10-29

Fem största regioner

Region %
North America 47,19
Western Europe ex-Sweden 20,68
Asia ex-Japan 12,45
Japan 9,73
Australia and New Zealand 3,19
Övrigt 6,76

Fem största branscher

Namn %
Finans 17,36
Sjukvård 13,02
Konsument, cyklisk 12,92
Teknik 11,87
Industri 8,68
Övrigt 36,14

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,19
Currency Contract - Usd 1,47
Currency Contract - Eur 0,83
Wal-Mart Stores Inc 0,76
NTT DOCOMO Inc 0,75
Övrigt 93,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,57%
Standardavvikelse 3 år 12,71%
Sharpekvot 3 år 1,24%

Tillgångsallokering