Schroder ISF Euro Corp Bd Z € Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 23,65 EUR
NAV-datum 2017-05-24
Fondförmögenhet(milj) 76 238,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0968427160
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,11%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,97%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,11
1 vecka -0,15
1 månad 2,02
3 månader 3,40
6 månader 3,05
1 år 10,70
3 år 23,67
5 år 45,56
10 år 75,37

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 17,51
Cash & Cash Equivalents 1,76
Citigroup 0.75% 1,64
Anheuser-Busch Inb 2.75% 1,31
Ziggo Secd Fin B V 4.25% 1,18
Övrigt 76,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 17,00%
Standardavvikelse 3 år 5,78%
Sharpekvot 3 år 1,27%

Tillgångsallokering