Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 24,34 EUR
NAV-datum 2018-01-16
Fondförmögenhet(milj) 83 547,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0968427160
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,12%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka -0,22
1 månad -1,93
3 månader 3,24
6 månader 5,51
1 år 8,90
3 år 18,18
5 år 46,40
10 år 75,71

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,37%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Yorkshire B/S 1.25% 1,10
Banco Santander Totta 1,00
Ziggo Secd Fin B V 4.25% 0,99
Barclays 3.25% 0,98
Cash & Cash Equivalents 0,85
Övrigt 95,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,10%
Standardavvikelse 3 år 5,92%
Sharpekvot 3 år 1,01%

Tillgångsallokering