Schroder ISF Euro Corp Bd Z € Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 19,78 EUR
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 78 263,47 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0968427327
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,91%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,22
1 vecka -1,41
1 månad 0,58
3 månader -1,08
6 månader 3,83
1 år 3,15
3 år 18,81
5 år 52,18
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,45%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Eur 18,76
Currency Contract - Usd 1,82
Currency Contract - Gbp 1,19
Yorkshire B/S 1.25% 1,15
Digital Euro Finco 2.625% 1,14
Övrigt 75,95

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,99%
Standardavvikelse 3 år 5,95%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering