Schroder ISF EURO Corp Bd Z Dis EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 19,78 EUR
NAV-datum 2018-01-19
Fondförmögenhet(milj) 83 547,05 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0968427327
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,18%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka 0,12
1 månad -1,38
3 månader 2,43
6 månader 5,28
1 år 8,51
3 år 17,09
5 år 46,15
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,37%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Yorkshire B/S 1.25% 1,10
Banco Santander Totta 1,00
Ziggo Secd Fin B V 4.25% 0,99
Barclays 3.25% 0,98
Cash & Cash Equivalents 0,85
Övrigt 95,06

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,13%
Standardavvikelse 3 år 5,96%
Sharpekvot 3 år 1,00%

Tillgångsallokering