Schroder ISF EUR Corp Bd Z Dur EUR H Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 20,36 EUR
NAV-datum 2017-12-12
Fondförmögenhet(milj) 80 693,91 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0968427244
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, företag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,13%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,83%

Placeringsinriktning

Fonden ger avkastning på kapitaltillväxt och inkomster främst genom investeringar i en portfölj av obligationer och räntebärande papper i euro emitterade stater, myndigheter, överstatliga och privata emittenter. Högst 20% av de nettotillgångar i fonden kommer att hållas i värdepapper utgivna av staten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,13
1 vecka -0,98
1 månad 1,56
3 månader 4,97
6 månader 3,04
1 år 6,17
3 år 13,35
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,38%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Patrick Vogel Patrick Vogel
Förvaltat fonden sedan 2012-08-27 Förvaltat fonden sedan:2012-08-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 1,23
Yorkshire B/S 1.25% 1,13
Ziggo Secd Fin B V 4.25% 1,01
Barclays 3.25% 0,98
Anheuser-Busch Inb 2.75% 0,82
Övrigt 94,83

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,24%
Standardavvikelse 3 år 5,60%
Sharpekvot 3 år 0,94%

Tillgångsallokering