Schroder ISF Glbl Mlt-Ast Inc Z EURH Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Senaste NAV-kurs 121,77 EUR
NAV-datum 2017-10-20
Fondförmögenhet(milj) 40 350,94 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0966867227
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - euro, försiktig, global
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,67%

Placeringsinriktning

Minst två tredjedelar av fonden (exklusive kontanta medel) kommer att investeras direkt i aktier och obligationer i företag i hela världen, obligationer och valutor som tillhör stater och statliga organ i hela världen eller indirekt genom fonder och derivat.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,37
1 vecka 0,26
1 månad 1,26
3 månader 0,84
6 månader 1,91
1 år 3,65
3 år 8,38
5 år 29,05
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 20000000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,63%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Schroder Investment Management Lux S.A.
Telefon +352 341 342 212
Hemsida www.schroders.com
Adress Sennigerberg, 5, rue Höhenhof
Förvaltare Förvaltare:Aymeric Forest Aymeric Forest
Förvaltat fonden sedan 2012-04-18 Förvaltat fonden sedan:2012-04-18

Fem största regioner

Region %
North America 36,77
Western Europe ex-Sweden 33,93
Asia ex-Japan 13,01
Japan 6,86
Australia and New Zealand 3,46
Övrigt 5,96

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,03
Teknik 4,45
Konsument, cyklisk 4,06
Sjukvård 4,05
Konsument, stabil 3,63
Övrigt 75,77

Fem största innehav

Namn %
Currency Contract - Usd 55,78
Cash & Cash Equivalents 8,30
Currency Contract - Jpy 6,15
US Treasury Bill 3,43
Xav Health Care Equity Index 15/Sep/2017 Ixcu7 3,12
Övrigt 23,23

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,81%
Standardavvikelse 3 år 6,79%
Sharpekvot 3 år 0,50%

Tillgångsallokering