AB FCP I Emerging Mkts Dbt S1 EUR H Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 21,57 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 9 498,01 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0511407453
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,23%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av tillgångarna i statsobligationer utfärdade av utvecklingsländers stater. Fonden gör endast i mindre omfattning placeringar i räntepapper utfärdade i andra valutor än basvalutan US Dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,31
1 vecka 0,01
1 månad 0,95
3 månader -1,35
6 månader 5,53
1 år 3,93
3 år 16,40
5 år 39,01
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 20000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 463936151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Paul DeNoon Paul DeNoon
Förvaltat fonden sedan 2006-03-23 Förvaltat fonden sedan:2006-03-23

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 2.375% 2,06
Argentina Rep 6.875% 2,04
Republic Of Turkey 4.875% 1,82
US Treasury Note 1,65
Russian Fedn 4.5% 1,63
Övrigt 90,80

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,31%
Standardavvikelse 3 år 8,75%
Sharpekvot 3 år 0,60%

Tillgångsallokering