AB FCP I Emerging Mkts Dbt I2 EUR H Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 21,83 EUR
NAV-datum 2018-04-24
Fondförmögenhet(milj) 9 785,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0511407297
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,32%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av tillgångarna i statsobligationer utfärdade av utvecklingsländers stater. Fonden gör endast i mindre omfattning placeringar i räntepapper utfärdade i andra valutor än basvalutan US Dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,04
1 vecka -0,97
1 månad 1,52
3 månader 2,19
6 månader 3,54
1 år 6,47
3 år 19,50
5 år 31,12
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Paul DeNoon Paul DeNoon
Förvaltat fonden sedan 2006-03-23 Förvaltat fonden sedan:2006-03-23

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 89,94
North America 10,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,00
Energi 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Us 10yr Note (Cbt) 0% 20/06/2018 3,52
IRS #507751 REC FIXED 8.7600 8.76% 04/01/2021 3,48
Brl Fwd Vs Usd 0% 02/03/2018 2,58
Brl Fwd Vs Usd 0% 02/03/2018 2,52
U.S. $ Cash Balance 0% 2,40
Övrigt 85,50

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -6,60%
Standardavvikelse 3 år 8,17%
Sharpekvot 3 år 0,99%

Tillgångsallokering