AB FCP I Emerging Markets Debt S12 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 26,53 EUR
NAV-datum 2017-09-20
Fondförmögenhet(milj) 9 492,54 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0246609829
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,63%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -2,66%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av tillgångarna i statsobligationer utfärdade av utvecklingsländers stater. Fonden gör endast i mindre omfattning placeringar i räntepapper utfärdade i andra valutor än basvalutan US Dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,63
1 vecka -0,54
1 månad 0,14
3 månader -6,35
6 månader -3,60
1 år 1,28
3 år 32,18
5 år 51,65
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Paul DeNoon Paul DeNoon
Förvaltat fonden sedan 2006-03-23 Förvaltat fonden sedan:2006-03-23

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 3,58
Argentina Rep 6.875% 1,94
Republic Of Turkey 4.875% 1,77
Russian Fedn 4.5% 1,57
Republic Of Turkey 4.875% 1,53
Övrigt 89,60

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 27,47%
Standardavvikelse 3 år 10,61%
Sharpekvot 3 år 0,96%

Tillgångsallokering