AB FCP I American Income S1 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 16,82 EUR
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 96 345,99 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0232573435
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,34%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,67%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar fonden minst 50 procent avsina tillgångar i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från amerikanska statliga emittenter och företagsemittenter. Trots det föregående kan fonden under särskilda marknadsförhållanden investera mer än 50 procent av sina tillgångar i räntebärande värdepapper som har lägre kreditvärdighet (under "Investment Grade") och vilka medför större risk. Upp till 35 procent av fondens totala tillgångar får placeras i värdepapper från emittenter baserade utanför USA, inklusive tillväxtekonomier. Investeringsförvaltaren varierar kombinationen av lång- och kortfristiga värdepapper för att återspegla investeringsförvaltarens syn på ränteutvecklingen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,34
1 vecka 0,52
1 månad 2,95
3 månader 3,96
6 månader 2,56
1 år -4,52
3 år 6,09
5 år 49,47
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 25000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Paul DeNoon Paul DeNoon
Förvaltat fonden sedan 1998-01-01 Förvaltat fonden sedan:1998-01-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,14
Övrigt 99,86

Fem största innehav

Namn %
Us 5yr Note (Cbt) 0% 29/06/2018 11,77
United States Treasury Bonds 8% SNR PIDI BDS 15/11/2021 USD 9,72
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 15/08/2027 USD (E-2027) 4,74
United States Treasury Bonds 5.25% SNR PIDI BDS 15/11/2028 USD (Bonds 11/28 3,09
Federal National Mortgage Association 6.625% SNR PIDI FNMA NTS 15/11/2030 U 2,47
Övrigt 68,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,79%
Standardavvikelse 3 år 9,32%
Sharpekvot 3 år 0,32%

Tillgångsallokering