AB FCP I Emerging Markets Debt I2 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 27,30 EUR
NAV-datum 2018-05-19
Fondförmögenhet(milj) 9 508,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0249553206
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtmarknader, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,16%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,52%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst två tredjedelar av tillgångarna i statsobligationer utfärdade av utvecklingsländers stater. Fonden gör endast i mindre omfattning placeringar i räntepapper utfärdade i andra valutor än basvalutan US Dollar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,16
1 vecka 0,68
1 månad -0,45
3 månader 5,00
6 månader -1,66
1 år -3,09
3 år 16,28
5 år 43,90
10 år 165,08

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 1,50%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,55%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Paul DeNoon Paul DeNoon
Förvaltat fonden sedan 2006-03-23 Förvaltat fonden sedan:2006-03-23

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Energi 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Argentina (Republic of) 6.875% SNR PIDI BDS 11/01/2048 USD (SEC REGD) 2,20
Russian Federation 5.25% PIDI BDS 23/06/2047 USD (REGS) 1,76
Gabonese (Republic of) 6.375% SNR PIDI NTS 12/12/2024 USD (REGS) 1,55
Republic of South Africa 8.75% SNR PIDI BDS 28/02/2048 ZAR (R2048) 1,54
Brazil (Federative Republic) 10% PIDI NTS 01/01/2021 BRL (F) (NTN) 1,50
Övrigt 91,45

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,36%
Standardavvikelse 3 år 10,39%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering