AB FCP I Global Bond B2 Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 112,37 HKD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 3 659,97 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0417105276
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar globala obligationer, säkrade
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,95%

Placeringsinriktning

Under normala omständigheter investerar fonden huvudsakligen i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från regeringar och organisationer för ekonomisk utveckling eller företag över hela världen. Fonden jämför räntenivåerna i olika länder för att avgöra var den ska investera. Den strävar också efter att identifiera skuldförbindelser som har potential att öka i värde. Under normala marknadsförhållanden kommer minst 70 procent av fondens nettotillgångar att vara denominerade i eller säkrade mot amerikanska dollar (USD).

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka -0,65
1 månad 2,64
3 månader 3,98
6 månader 2,37
1 år -7,56
3 år -5,92
5 år 21,07
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 HKD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Scott DiMaggio Scott DiMaggio
Förvaltat fonden sedan 2017-01-31 Förvaltat fonden sedan:2017-01-31

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,33
Övrigt 99,67

Fem största innehav

Namn %
United States Treasury Bonds 8.125% SNR PIDI BDS 15/08/2019 USD 9,13
United States Treasury Bonds 8.75% SNR PIDI BDS 15/08/2020 USD 8,31
Italy (Republic Of) 4.25% UNSUB PIDI BDS 01/09/2019 EUR 4,19
Japan (Government Of) IDX LKD SNR PIDI BDS 10/03/2024 JPY (18) 3,17
Canada (Government of) 9.25% SNR PIDI BDS 01/06/2022 CAD 2,76
Övrigt 72,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,10%
Standardavvikelse 3 år 9,56%
Sharpekvot 3 år -0,10%

Tillgångsallokering