AB FCP I American Income BT Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 64,35 HKD
NAV-datum 2018-04-19
Fondförmögenhet(milj) 96 345,99 HKD
PPM-nummer -
ISIN LU0417105193
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, flexibel
Valuta HKD
Utveckling senaste dagen -0,31%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,05%

Placeringsinriktning

Under normala förhållanden investerar fonden minst 50 procent avsina tillgångar i skuldförbindelser med höga kreditbetyg ("Investment Grade") från amerikanska statliga emittenter och företagsemittenter. Trots det föregående kan fonden under särskilda marknadsförhållanden investera mer än 50 procent av sina tillgångar i räntebärande värdepapper som har lägre kreditvärdighet (under "Investment Grade") och vilka medför större risk. Upp till 35 procent av fondens totala tillgångar får placeras i värdepapper från emittenter baserade utanför USA, inklusive tillväxtekonomier. Investeringsförvaltaren varierar kombinationen av lång- och kortfristiga värdepapper för att återspegla investeringsförvaltarens syn på ränteutvecklingen.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,31
1 vecka -0,88
1 månad 3,00
3 månader 3,15
6 månader 1,54
1 år -6,36
3 år 0,79
5 år 38,59
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2000 HKD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 750 HKD
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,10%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon +352 46 39 36 151
Hemsida www.abglobal.com
Adress Luxembourg, 18, rue Eugene Ruppert
Förvaltare Förvaltare:Paul DeNoon Paul DeNoon
Förvaltat fonden sedan 1998-01-01 Förvaltat fonden sedan:1998-01-01

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 0,14
Övrigt 99,86

Fem största innehav

Namn %
Us 5yr Note (Cbt) 0% 29/06/2018 11,77
United States Treasury Bonds 8% SNR PIDI BDS 15/11/2021 USD 9,72
United States Treasury Notes 2.25% PIDI NTS 15/08/2027 USD (E-2027) 4,74
United States Treasury Bonds 5.25% SNR PIDI BDS 15/11/2028 USD (Bonds 11/28 3,09
Federal National Mortgage Association 6.625% SNR PIDI FNMA NTS 15/11/2030 U 2,47
Övrigt 68,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 4,31%
Standardavvikelse 3 år 9,31%
Sharpekvot 3 år 0,16%

Tillgångsallokering