UBAM Euro 10-40 Convert Bd I EUR Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag Union Bancaire Privée
Senaste NAV-kurs 116,63 EUR
NAV-datum 2016-12-06
Fondförmögenhet(milj) 5 069,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0500231682
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - Europa
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,08%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,76%

Placeringsinriktning

Fonden investerar i konvertibla obligationer och andra värdepapper. För att hantera den totala exponeringen mot aktier och ränte-risk, kan fonden använda derivatinstrument (terminer, optioner etc.) på europeiska lager marknader.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,08
1 vecka 0,49
1 månad -2,40
3 månader 0,68
6 månader 4,71
1 år 0,21
3 år 12,61
5 år 39,14
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,60%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Union Bancaire Privée
Telefon +41 58 819 2111
Hemsida www.ubpbank.com
Adress Genève, 96-98, rue du Rhône
Förvaltare Förvaltare:Raphael Di Marzio Raphael Di Marzio
Förvaltat fonden sedan 2010-04-07 Förvaltat fonden sedan:2010-04-07

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
UBAM Convertibles Euro 10-40 ZC EUR 99,57
Cash & Cash Equivalents 0,73
Oact 160728 Usdeurs3 0,13
Cash & Cash Equivalents 0,00
Oact 160728 Eurusds3 0,00
Övrigt -0,44

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,89%
Standardavvikelse 3 år 6,28%
Sharpekvot 3 år 0,83%

Tillgångsallokering