UBAM Corporate US Dollar Bond ID USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 93,20 USD
NAV-datum 2018-05-17
Fondförmögenhet(milj) 8 515,76 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0146927388
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,19%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,17%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,19
1 vecka -
1 månad 2,76
3 månader 8,84
6 månader 0,92
1 år -1,53
3 år 10,10
5 år 42,21
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.ubp.com/en
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Depositary Bk-Bglbnp 1,72
State Grid Overseas Invt 2016 2.25% 1,42
Korea Natl Oil Corporation 1,21
Goldman Sachs Grp FRN 1,16
Petroleos Mexicanos 6.375% 0,94
Övrigt 93,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,44%
Standardavvikelse 3 år 9,37%
Sharpekvot 3 år 0,41%

Tillgångsallokering