UBAM Corporate US Dollar Bond ISC USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 108,81 USD
NAV-datum 2017-11-17
Fondförmögenhet(milj) 9 778,58 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0943506971
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -4,49%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka 1,04
1 månad 3,56
3 månader 5,13
6 månader -1,74
1 år -4,87
3 år 20,68
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,35%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Depositary Bk-Bglbnp 2,09
Collateral- Bnpp 1,60
State Grid Overseas Invt 2016 2.25% 1,29
Mitsubishi Tr & Bkg 2.45% 1,22
Korea Natl Oil Corporation 1,09
Övrigt 92,71

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,97%
Standardavvikelse 3 år 9,59%
Sharpekvot 3 år 0,73%

Tillgångsallokering