UBAM Corporate US Dollar Bond ASC USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 107,91 USD
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 8 515,76 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0943506468
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, företag
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,73%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 1,77
1 månad 4,13
3 månader 9,80
6 månader 3,87
1 år 1,56
3 år -1,37
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.ubp.com/en
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Depositary Bk-Bglbnp 1,72
State Grid Overseas Invt 2016 2.25% 1,42
Korea Natl Oil Corporation 1,21
Goldman Sachs Grp FRN 1,16
Petroleos Mexicanos 6.375% 0,94
Övrigt 93,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,75%
Standardavvikelse 3 år 9,53%
Sharpekvot 3 år 0,44%

Tillgångsallokering