UBAM Euro Bond AD EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 90,59 EUR
NAV-datum 2017-11-22
Fondförmögenhet(milj) 366,32 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0103634621
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,06
1 vecka -0,38
1 månad 4,12
3 månader 4,91
6 månader 2,75
1 år 2,34
3 år 13,26
5 år 39,42
10 år 58,71

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Depositary Bk-Bglbnp 16,00
France(Govt Of) 5,31
Nibc Bk Nv 1.75% 3,14
Italy(Rep Of) 4.75% 2,94
Banco Popular Espa 4.125% 2,46
Övrigt 70,15

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,65%
Standardavvikelse 3 år 6,92%
Sharpekvot 3 år 0,63%

Tillgångsallokering