UBAM Euro Bond AD EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 89,47 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 388,69 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0103634621
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro obligationer, mix
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,49%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,88%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,49
1 vecka 0,04
1 månad -0,15
3 månader -2,71
6 månader 2,78
1 år -2,65
3 år 10,08
5 år 36,66
10 år 55,77

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
V/Jpy/Eur/20170112 11,45
Depositary Bk-Bglbnp 10,62
Euro Bobl Future 7,63
Euro Schatz /201703 6,09
Cds/120731007 Italy 6.875 93-23 27/09s 5,86
Övrigt 58,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 20,65%
Standardavvikelse 3 år 6,90%
Sharpekvot 3 år 0,51%

Tillgångsallokering