UBAM Dynamic US Dollar Bond AD USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 133,37 USD
NAV-datum 2017-12-14
Fondförmögenhet(milj) 11 108,65 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0103636329
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, medellånga
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,22%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -5,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,22
1 vecka -0,38
1 månad 0,07
3 månader 5,52
6 månader -1,71
1 år -6,40
3 år 14,99
5 år 31,90
10 år 43,94

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,30%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Morgan Stanley FRN 1,53
Export Import Bk Korea 1.50122% 1,37
Depositary Bk-Bglbnp 1,15
Bank of Montreal FRN 1,14
Goldman Sachs Grp FRN 1,03
Övrigt 93,78

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,16%
Standardavvikelse 3 år 9,82%
Sharpekvot 3 år 0,57%

Tillgångsallokering