UBAM US Dollar Bond A USD Inc

Info Detaljerad graf
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Senaste NAV-kurs 2 037,57 USD
NAV-datum 2017-06-22
Fondförmögenhet(milj) 2 267,53 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0181360743
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - dollar obligationer, mix
Valuta USD
Utveckling senaste dagen -0,37%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,83%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,37
1 vecka 0,07
1 månad 1,16
3 månader 1,11
6 månader -2,18
1 år 4,08
3 år 36,67
5 år 29,93
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag UBP Asset Management (Europe) S.A.
Telefon -
Hemsida www.union-investment.lu
Adress Luxembourg, 287-289 route d'Arlon
Förvaltare Förvaltare:Christel Rendu de Lint Christel Rendu de Lint
Förvaltat fonden sedan 2007-11-01 Förvaltat fonden sedan:2007-11-01

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
A/Eur/Usd/20170221s2 6,41
Us 2 Years Note- Cbt 6,00
US Treasury Note 1.5% 2,02
US Treasury Note 1.375% 2,01
US Treasury Note 1.375% 2,01
Övrigt 81,56

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 28,55%
Standardavvikelse 3 år 10,69%
Sharpekvot 3 år 1,02%

Tillgångsallokering