BNY Mellon Global Dynamic Bd EUR A Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,11 EUR
NAV-datum 2018-04-18
Fondförmögenhet(milj) 6 442,21 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B432GG85
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - globala obl, flexibel
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,01%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,81
1 månad 2,87
3 månader 4,04
6 månader 2,28
1 år -6,32
3 år -0,24
5 år 35,16
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Paul Brain Paul Brain
Förvaltat fonden sedan 2010-08-05 Förvaltat fonden sedan:2010-08-05

Fem största regioner

Region %
Asia ex-Japan 77,27
Western Europe ex-Sweden 22,73
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Råvaror 0,00
Energi 0,00
Övrigt 100,00

Fem största innehav

Namn %
Usd Forward Usd Forward 40,55
United States Treasury Bonds 2.375% PIDI BDS 15/01/2025 USD (TIPS 01/25) 6,96
BlackRock ICS USD Liquidity Heritage Inc 6,57
United States Treasury Notes 1.625% SNR PIDI NTS 15/08/2022 USD (E-2022) 6,56
United States Treasury Notes 3.5% SNR PIDI NTS 15/05/2020 USD (C-2020) 4,13
Övrigt 35,22

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,42%
Standardavvikelse 3 år 9,43%
Sharpekvot 3 år 0,07%

Tillgångsallokering