BNY Mellon EM Dbt Lcl Ccy EUR W Acc H

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 0,92 EUR
NAV-datum 2017-09-25
Fondförmögenhet(milj) 8 134,82 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00BB7N4625
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,71%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,98%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,71
1 vecka -0,19
1 månad 0,75
3 månader 2,84
6 månader 8,87
1 år 9,34
3 år -2,36
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 15000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,65%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2017-07-02 Förvaltat fonden sedan:2017-07-02

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Mexico Utd Mex St 5.75% 6,55
Sth Africa(Rep Of) 10.5% 4,88
Secretaria Tesouro Nacl 10% 4,12
Russian Federation 7% 4,12
Petroleos Mexicanos 7.19% 3,63
Övrigt 76,69

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,26%
Standardavvikelse 3 år 12,29%
Sharpekvot 3 år -0,18%

Tillgångsallokering