BNY Mellon Emerging Mkts Dbt EUR H Acc H

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Senaste NAV-kurs 1,10 EUR
NAV-datum 2018-05-21
Fondförmögenhet(milj) 486,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN IE00B3MXRR34
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - euro tillväxtm, obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,65
1 vecka -1,73
1 månad -4,85
3 månader -1,07
6 månader -0,14
1 år 4,90
3 år 29,64
5 år 39,58
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 5000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNY Mellon Global Management Ltd
Telefon +44 (0)20 7163 4300
Hemsida http://www.bnymellonam.co.uk/
Adress Dublin, 33 Sir John Rogerson's Quay Dublin, 2.
Förvaltare Förvaltare:Not Disclosed Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan 2005-05-09 Förvaltat fonden sedan:2005-05-09

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,41
JD.com Inc 3.875% SNR PIDI NTS 29/04/2026 USD (SEC REGD) 2,46
VEB Finance Plc 6.8% UNSUB PIDI LN NTS 22/11/2025 USD (REGS) (3) 2,40
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. 4.75% UNSUB GMTN 29/04/2021 USD (RE 2,22
Nigeria (Federal Republic of) 6.5% SNR GMTN 28/11/2027 USD (REGS) (2) 1,98
Övrigt 87,53

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,77%
Standardavvikelse 3 år 7,90%
Sharpekvot 3 år 0,81%

Tillgångsallokering