BlueBay Emerg Mkt Lcl Ccy Bd G USD

Info Detaljerad graf
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Senaste NAV-kurs 92,05 USD
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 9 684,75 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0968469246
Morningstar rating™
Fondkategori Ränte - tillväxtm, obligationer, lokal valuta
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,53%

Placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen har investerat. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,02
1 vecka -0,06
1 månad 0,37
3 månader 0,32
6 månader -5,20
1 år -0,96
3 år 6,53
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BlueBay Funds Management Company S.A.
Telefon *
Hemsida www.bluebayinvest.com
Adress Luxembourg, 24, rue Beaumont
Förvaltare Förvaltare:David Dowsett David Dowsett
Förvaltat fonden sedan 2005-12-06 Förvaltat fonden sedan:2005-12-06

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Secretaria Tesouro Nacl 10% 7,25
Fwdr Usd/Brl 3.164 03/10/17 7,10
Fwdr Brl/Usd 0.315 03/11/17 7,07
Fwdr Mxn/Usd 0.056 22/11/17 6,03
Fwdr Usd/Eur 0.847 22/11/17 5,94
Övrigt 66,61

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 16,09%
Standardavvikelse 3 år 11,28%
Sharpekvot 3 år 0,23%

Tillgångsallokering