JB Eq Special Value EUR C

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 179,17 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 10 168,79 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0912200911
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,01%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,61%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,01
1 vecka 0,28
1 månad 1,36
3 månader 4,32
6 månader 12,05
1 år 11,33
3 år 41,48
5 år 79,85
10 år 87,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,85%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Eduard Frauenfelder Eduard Frauenfelder
Förvaltat fonden sedan 2013-07-18 Förvaltat fonden sedan:2013-07-18

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 44,36
North America 39,57
Japan 10,01
Asian excl Japan 3,43
Sweden 1,41
Övrigt 1,23

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 14,48
Teknik 11,60
Konsument, stabil 10,78
Konsument, cyklisk 9,18
Kommunikation 8,60
Övrigt 45,37

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,69
Cash & Cash Equivalents 4,11
Total SA 2,49
Cash & Cash Equivalents 2,25
Novartis AG 2,25
Övrigt 81,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 26,26%
Standardavvikelse 3 år 11,04%
Sharpekvot 3 år 1,12%

Tillgångsallokering