JB Eq Special Value EUR B

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 168,41 EUR
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 10 168,79 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0912200085
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,51%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,65
1 vecka 1,08
1 månad 2,26
3 månader 5,04
6 månader 12,84
1 år 14,76
3 år 42,81
5 år 75,26
10 år 74,70

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Eduard Frauenfelder Eduard Frauenfelder
Förvaltat fonden sedan 2013-07-18 Förvaltat fonden sedan:2013-07-18

Fem största regioner

Region %
Western Europe excl Sweden 44,36
North America 39,57
Japan 10,01
Asian excl Japan 3,43
Sweden 1,41
Övrigt 1,23

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 14,48
Teknik 11,60
Konsument, stabil 10,78
Konsument, cyklisk 9,18
Kommunikation 8,60
Övrigt 45,37

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 7,69
Cash & Cash Equivalents 4,11
Total SA 2,49
Cash & Cash Equivalents 2,25
Novartis AG 2,25
Övrigt 81,21

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 25,25%
Standardavvikelse 3 år 11,03%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering