JB Eq Special Value EUR B

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 174,43 EUR
NAV-datum 2017-04-21
Fondförmögenhet(milj) 11 206,87 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0912200085
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,25%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,07
1 vecka -
1 månad 1,61
3 månader 2,57
6 månader 5,68
1 år 15,27
3 år 35,23
5 år 79,39
10 år 67,31

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Eduard Frauenfelder Eduard Frauenfelder
Förvaltat fonden sedan 2013-07-18 Förvaltat fonden sedan:2013-07-18

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 44,37
North America 40,37
Japan 7,71
Asia ex-Japan 4,11
Sweden 2,21
Övrigt 1,23

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 15,27
Energi 10,27
Teknik 9,80
Konsument, stabil 9,60
Industri 9,36
Övrigt 45,69

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 5,78
Cash & Cash Equivalents 3,25
Total SA 2,74
Royal Dutch Shell PLC Class A 2,64
Carrefour 2,21
Övrigt 83,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,52%
Standardavvikelse 3 år 11,07%
Sharpekvot 3 år 1,06%

Tillgångsallokering