JB Eq Special Value EUR B

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 174,28 EUR
NAV-datum 2017-03-21
Fondförmögenhet(milj) 10 841,95 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0912200085
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,52%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,63%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,52
1 vecka -0,33
1 månad -1,05
3 månader -0,56
6 månader 6,10
1 år 16,19
3 år 39,46
5 år 68,42
10 år 68,97

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Eduard Frauenfelder Eduard Frauenfelder
Förvaltat fonden sedan 2013-07-18 Förvaltat fonden sedan:2013-07-18

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 44,83
North America 41,00
Japan 8,16
Asia ex-Japan 3,38
Australia and New Zealand 1,39
Övrigt 1,24

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 14,47
Teknik 10,06
Konsument, stabil 9,68
Finans 9,62
Industri 9,21
Övrigt 46,96

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,71
Cash & Cash Equivalents 4,15
Total SA 2,67
Royal Dutch Shell PLC Class A 2,54
Canon Inc 2,19
Övrigt 81,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,52%
Standardavvikelse 3 år 11,09%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering