JB Eq Special Value EUR A

Info Detaljerad graf
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Senaste NAV-kurs 153,42 EUR
NAV-datum 2017-03-28
Fondförmögenhet(milj) 10 841,95 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0912199139
Morningstar rating™
Fondkategori Global, värdebolag
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,41%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,13%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,41
1 vecka 0,50
1 månad -0,74
3 månader 0,85
6 månader 6,26
1 år 17,72
3 år 36,89
5 år 71,04
10 år 68,56

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 3,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag GAM (Luxembourg) SA
Telefon +41 58 426 6000
Hemsida www.jbfundnet.com
Adress Luxembourg, 25, Grand Rue
Förvaltare Förvaltare:Eduard Frauenfelder Eduard Frauenfelder
Förvaltat fonden sedan 2013-07-18 Förvaltat fonden sedan:2013-07-18

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 44,83
North America 41,00
Japan 8,16
Asia ex-Japan 3,38
Australia and New Zealand 1,39
Övrigt 1,24

Fem största branscher

Namn %
Sjukvård 14,47
Teknik 10,06
Konsument, stabil 9,68
Finans 9,62
Industri 9,21
Övrigt 46,96

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 6,71
Cash & Cash Equivalents 4,15
Total SA 2,67
Royal Dutch Shell PLC Class A 2,54
Canon Inc 2,19
Övrigt 81,74

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 21,51%
Standardavvikelse 3 år 11,09%
Sharpekvot 3 år 1,09%

Tillgångsallokering