Zmart Beta A

Info Detaljerad graf
Fondbolag Zmartic Fonder AB
Senaste NAV-kurs 145,59 SEK
NAV-datum 2016-12-07
Fondförmögenhet(milj) 574,04 SEK
PPM-nummer 123968
ISIN SE0005393253
Morningstar rating™
Fondkategori Global, mix bolag
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,97%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en global aktiefond (UCITS) som förvaltas aktivt med en väldiversifierad portfölj av innehav i aktier och aktierelaterade finansiella instrument. Målsättningen är att skapa avkastning som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden placerar på. Investeringsprocessen i Zmart Beta bygger på en modell som baseras på grundläggande filosofi om långsiktig värdeinvestering. Värderingsmodellen identifierar bolag med hög lönsamhet och effektivitet utifrån en rad olika kriterier, för att sedan rangordna aktierna med lägst värdering. Placering enligt värderingsmodellen görs med en likaviktad fördelning. Den geografiska exponeringen i Zmart Beta ser i normalfallet ut enl följande, ca: 60% USA, 20% Europa, 10% Asien och 10% Sverige.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,97
1 vecka 1,23
1 månad 6,97
3 månader 9,33
6 månader 14,60
1 år 12,34
3 år 44,78
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Zmartic Fonder AB
Telefon +46 (0)8 511 611 40
Hemsida www.zmarticfonder.se
Adress Stockholm, Sveavägen 151, 4tr
Förvaltare Förvaltare:Anders Lekholm Anders Lekholm
Förvaltat fonden sedan 2013-10-24 Förvaltat fonden sedan:2013-10-24

Fem största regioner

Region %
North America 86,20
Sweden 13,30
Western Europe excl Sweden 0,49
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Konsument, cyklisk 23,90
Teknik 17,31
Industri 11,71
Sjukvård 9,71
Finans 3,48
Övrigt 33,90

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 17,07
XACT OMXS30 ETF 7,33
Saab Rb 109 190910 2,63
iShares Euro High Yield Corporate Bond 1,78
Scania Cv Ab 0.875% 1,76
Övrigt 69,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 11,55%
Sharpekvot 3 år 0,95%

Tillgångsallokering