Zmart Optimal

Info Detaljerad graf
Fondbolag Zmartic Fonder AB
Senaste NAV-kurs 133,62 SEK
NAV-datum 2017-08-14
Fondförmögenhet(milj) 250,98 SEK
PPM-nummer 159798
ISIN SE0005393246
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, aggressiv
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,58%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,40%

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad global fondandelsfond som placerar en betydande andel i andra värdepappersfonder och börshandlade fonder (ETFer). Fondens mål är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå. Ansvarig förvaltare har möjlighet att välja att öka eller minska andelen aktierelaterade placeringar till förmån för ränterelaterade placeringar. Allokering mellan tillgångsslagen varierar över tiden beroende på förvaltarens bedömning av den framtida utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fondens utgångsläge är en optimerad portfölj med fördelningen 70 procent aktierelaterade instrument och 30 procent ränterelaterade instrument.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,58
1 vecka -0,88
1 månad -0,57
3 månader -0,80
6 månader 3,28
1 år 8,60
3 år 25,26
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 3,00%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Zmartic Fonder AB
Telefon +46 (0)8 511 611 40
Hemsida www.zmarticfonder.se
Adress Stockholm, Sveavägen 151, 4tr
Förvaltare Förvaltare:Anders Lekholm Anders Lekholm
Förvaltat fonden sedan 2013-10-24 Förvaltat fonden sedan:2013-10-24

Fem största regioner

Region %
North America 34,74
Western Europe ex-Sweden 30,32
Sweden 19,01
Asia ex-Japan 10,40
Latin America 2,34
Övrigt 3,20

Fem största branscher

Namn %
Finans 5,65
Teknik 3,94
Industri 3,93
Konsument, cyklisk 3,49
Konsument, stabil 2,34
Övrigt 80,65

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 16,89
Spiltan Räntefond Sverige 14,46
Simplicity Likviditet 8,09
HSBC S&P 500 ETF 7,78
iShares Euro Government Bond 1-3yr 7,08
Övrigt 45,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 12,82%
Standardavvikelse 3 år 8,68%
Sharpekvot 3 år 0,92%

Tillgångsallokering