Zmart Balanserad

Info Detaljerad graf
Fondbolag Zmartic Fonder AB
Senaste NAV-kurs 118,19 SEK
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 418,26 SEK
PPM-nummer 195628
ISIN SE0005393238
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, balanserad
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,12%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad global fondandelsfond som placerar en betydande andel i andra värdepappersfonder och börshandlade fonder (ETFer). Fondens mål är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt med hänsyn till fondens risknivå. Ansvarig förvaltare har möjlighet att välja att öka eller minska andelen aktierelaterade placeringar till förmån för ränterelaterade placeringar. Allokering mellan tillgångsslagen varierar över tiden beroende på förvaltarens bedömning av den framtida utvecklingen på de finansiella marknaderna. Fondens utgångsläge är en balanserad portfölj med fördelningen 50 procent aktierelaterade instrument och 50 procent ränterelaterade instrument. Fondens långsiktiga exponering är att placera mot aktierelaterade instrument i spannet 40-60 procent. Fondens exponering mot aktierelaterade instrument kan maximalt uppgå till 70 procent.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,12
1 vecka -0,05
1 månad 0,96
3 månader 1,52
6 månader 4,84
1 år 2,92
3 år 16,31
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100 SEK
Minsta nyinsättning 100 SEK
Minsta månadssparande 100 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,25%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Zmartic Fonder AB
Telefon +46 (0)8 511 611 40
Hemsida www.zmarticfonder.se
Adress Stockholm, Sveavägen 151, 4tr
Förvaltare Förvaltare:Anders Lekholm Anders Lekholm
Förvaltat fonden sedan 2013-10-24 Förvaltat fonden sedan:2013-10-24

Fem största regioner

Region %
North America 31,05
Sweden 30,17
Western Europe excl Sweden 19,59
Asian excl Japan 13,47
Latin America 2,87
Övrigt 2,86

Fem största branscher

Namn %
Finans 3,61
Industri 2,77
Teknik 2,63
Konsument, cyklisk 2,10
Konsument, stabil 1,43
Övrigt 87,47

Fem största innehav

Namn %
Spiltan Räntefond Sverige 16,85
Cash & Cash Equivalents 15,23
Simplicity Likviditet 8,22
iShares Euro Government Bond 1-3yr 7,39
iShares Euro High Yield Corporate Bond 5,60
Övrigt 46,70

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -
Standardavvikelse 3 år 6,50%
Sharpekvot 3 år 0,84%

Tillgångsallokering