T. Rowe Price US Aggregate Bd Ih EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Mgmt S.ar.L
Senaste NAV-kurs 11,54 EUR
NAV-datum 2016-12-01
Fondförmögenhet(milj) 3 062,32 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0214705203
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,26%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,26
1 vecka 0,13
1 månad -3,64
3 månader -1,67
6 månader 3,59
1 år 6,63
3 år 16,83
5 år 19,23
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 EUR
Avgifter
Köp -
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Mgmt S.ar.L
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Brian Brennan Brian Brennan
Förvaltat fonden sedan 2003-12-05 Förvaltat fonden sedan:2003-12-05

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 3,50
US Treasury Note 2% 3,37
Fed Natl Mort Assc 3% 3,01
Fed Natl Mort Assc 3.5% 2,43
US Treasury Note 1.5% 1,81
Övrigt 85,88

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 0,95%
Standardavvikelse 3 år 4,55%
Sharpekvot 3 år 1,50%

Tillgångsallokering