T. Rowe Price US Aggregate Bond Ih EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 11,41 EUR
NAV-datum 2018-04-23
Fondförmögenhet(milj) 4 073,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0214705203
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 2,59%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,02
1 vecka -1,19
1 månad 1,36
3 månader 2,98
6 månader 4,65
1 år 5,00
3 år 9,32
5 år 23,27
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Brian Brennan Brian Brennan
Förvaltat fonden sedan 2003-12-05 Förvaltat fonden sedan:2003-12-05

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
United States Treasury Notes 2% SNR PIDI NTS 31/08/2021 USD (P-2021) 3,95
US Treasury Note 2.375% 2,96
Federal National Mortgage Association 4% MBS 15/04/2046 USD'TBA 1,63
United States Treasury Bonds 2.875% PIDI BDS 15/11/2046 USD 1,58
Cash 1,26
Övrigt 88,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,40%
Standardavvikelse 3 år 5,60%
Sharpekvot 3 år 0,71%

Tillgångsallokering