T. Rowe Price US Aggregate Bond Ih EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Senaste NAV-kurs 11,51 EUR
NAV-datum 2018-02-19
Fondförmögenhet(milj) 3 754,89 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0214705203
Morningstar rating™
-
Fondkategori Ränte - övriga obligationer
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,18%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -1,26%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,18
1 vecka -0,41
1 månad -0,44
3 månader -2,69
6 månader 1,25
1 år 4,06
3 år 3,63
5 år 22,57
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 2500000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 100000 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,40%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Telefon -
Hemsida www.troweprice.com
Adress European Bank & Business Center 6 route de Trèves,L-2633
Förvaltare Förvaltare:Brian Brennan Brian Brennan
Förvaltat fonden sedan 2003-12-05 Förvaltat fonden sedan:2003-12-05

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
US Treasury Note 2% 4,26
US Treasury Note 1.25% 2,71
US Treasury Bond 2.875% 1,75
Cash & Cash Equivalents 1,70
US Treasury Note 2.25% 1,46
Övrigt 88,11

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -3,40%
Standardavvikelse 3 år 5,44%
Sharpekvot 3 år 0,40%

Tillgångsallokering