Calgus

Info Detaljerad graf
Fondbolag Sivers Urban Fonder AB
Senaste NAV-kurs 207,98 SEK
NAV-datum 2017-03-31
Fondförmögenhet(milj) 121,55 SEK
PPM-nummer -
ISIN SE0004977379
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - SEK, flexibel
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 12,95%

Placeringsinriktning

CALGUS är en specialfond som fokuserar på långa placeringar i svenska bolag för att uppnå en långsiktig, god kapitaltillväxt. Vårt mål med fonden är att ha en genomsnittlig kapitaltillväxt på 10 procent under en tre års period. Fondens placeringsinriktning innebär att fonden bör stiga i värde när börsen går upp. Investeringar sker i aktier, obligationer samt liknande papper som är upptagna till handel på svensk börs eller handelsplattform som vi efter egna analyser anser vara undervärderade. Investering i obligationer sträcker sig från AAA till sådana som saknar kreditvärderingsbetyg. Fonden är en specialfond med betydligt friare placeringsregler än traditionella aktiefonder, vilket innebär att fonden kan ha färre bolag än en traditionell aktiefond. Fonden kan vara belånad, eller helt utan aktier och då bara ha kontanter. När fonden är belånad ändras värdet mer än börsen, både upp och ner. Högst tio procent av fondens medel får placeras i fondandelar.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -
1 månad 3,54
3 månader 12,95
6 månader 25,47
1 år 41,42
3 år 64,63
5 år 121,79
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 100000 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 50000 SEK
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,00%
Resultatbaserad avgift 20,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Sivers Urban Fonder AB
Telefon +46
Hemsida www.siversurban.se
Adress Stockholm, Sibyllegatan 49
Förvaltare Förvaltare:Gustaf von Sivers Gustaf von Sivers
Förvaltat fonden sedan 2010-01-01 Förvaltat fonden sedan:2010-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 81,93
Western Europe ex-Sweden 18,07
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Industri 27,16
Teknik 13,76
Konsument, cyklisk 11,97
Finans 10,45
Sjukvård 7,02
Övrigt 29,65

Fem största innehav

Namn %
Cash & Cash Equivalents 29,65
Nederman Holding AB 9,19
G5 Entertainment AB 8,66
AstraZeneca PLC 6,89
Sportamore AB 6,15
Övrigt 39,47

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,20%
Standardavvikelse 3 år 10,44%
Sharpekvot 3 år 1,66%

Tillgångsallokering