Partners Group Listed Infras GBP I Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 204,14 GBP
NAV-datum 2017-05-26
Fondförmögenhet(milj) 7 614,63 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0424512662
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 8,70%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka 0,62
1 månad 0,80
3 månader 6,49
6 månader 11,37
1 år 19,02
3 år 48,39
5 år 96,16
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 39,96
Western Europe ex-Sweden 39,02
Asia ex-Japan 8,96
Australia and New Zealand 8,01
Japan 2,16
Övrigt 1,89

Fem största branscher

Namn %
Industri 44,84
Allmännyttigt 29,97
Energi 12,24
Kommunikation 6,05
Teknik 2,15
Övrigt 4,75

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,80
Crown Castle International Corp 4,00
Republic Services Inc Class A 3,98
Enbridge Inc 3,98
American Water Works Co Inc 3,87
Övrigt 79,38

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,09%
Standardavvikelse 3 år 12,24%
Sharpekvot 3 år 1,23%

Tillgångsallokering