Partners Group Listed Infras CHF P Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 150,92 CHF
NAV-datum 2017-08-16
Fondförmögenhet(milj) 7 515,07 CHF
PPM-nummer -
ISIN LU0661297050
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta CHF
Utveckling senaste dagen -
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,43%

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -
1 vecka -2,34
1 månad -2,24
3 månader -5,69
6 månader 2,28
1 år 2,77
3 år 29,28
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 CHF
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 39,23
Western Europe ex-Sweden 38,81
Asia ex-Japan 9,77
Australia and New Zealand 8,21
Japan 2,31
Övrigt 1,68

Fem största branscher

Namn %
Industri 46,11
Allmännyttigt 28,55
Energi 11,92
Kommunikation 6,74
Teknik 2,24
Övrigt 4,44

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,64
Flughafen Zuerich AG 3,94
Republic Services Inc Class A 3,89
Kinder Morgan Inc P 3,80
Enbridge Inc 3,69
Övrigt 80,04

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 24,28%
Standardavvikelse 3 år 15,25%
Sharpekvot 3 år 0,61%

Tillgångsallokering