Partners Group Invest Infra USD I

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 136,08 USD
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 5 488,50 USD
PPM-nummer -
ISIN LU0617149520
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, infrastruktur
Valuta USD
Utveckling senaste dagen 0,56%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -

Placeringsinriktning

Målet med investeringspolitiken för Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure ("delfonden") är att, med beaktande av placeringsriskerna, uppnå en rimlig värdetillväxt bestående av kapitaltillväxt och vinst i andelsklassens valuta. Delfonden investerar sina tillgångar i aktier, aktiebrev, vinstandelsbevis, värdepapper med fast eller rörlig ränta, konvertibler och teckningsoptioner, nollkupongobligationer samt andra fonder. Därvid investeras minst två tredjedelar av fondens tillgångar i infrastrukturföretag som direkt eller indirekt driver infrastrukturanläggningar resp. investerar i sådana. Investeringarna i andra fonder får inte överskrida 10 % av delfondens förmögenhet. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är beroende av framtida priser på andra tillgångar (derivat) för säkring eller för att öka förmögenheten.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,56
1 vecka -0,87
1 månad -1,33
3 månader 1,05
6 månader 1,03
1 år 17,50
3 år 49,90
5 år 87,27
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 USD
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 1,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2006-10-23 Förvaltat fonden sedan:2006-10-23

Fem största regioner

Region %
North America 39,72
Western Europe excl Sweden 37,90
Australia and New Zealand 9,01
Asian excl Japan 7,82
Japan 3,11
Övrigt 2,44

Fem största branscher

Namn %
Industri 41,32
Allmännyttigt 32,83
Energi 11,86
Kommunikation 6,43
Teknik 2,80
Övrigt 4,74

Fem största innehav

Namn %
Vinci SA 4,90
American Water Works Co Inc 4,65
Crown Castle International Corp 4,57
Enbridge Inc 4,21
Kinder Morgan Inc P 4,04
Övrigt 77,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 31,28%
Standardavvikelse 3 år 10,79%
Sharpekvot 3 år 1,31%

Tillgångsallokering