Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 277,22 GBP
NAV-datum 2018-05-18
Fondförmögenhet(milj) 1 789,91 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0424511698
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen 0,39%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 7,77%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,39
1 vecka 1,37
1 månad 6,02
3 månader 8,83
6 månader 9,21
1 år 15,11
3 år 48,14
5 år 129,49
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 59,03
Western Europe ex-Sweden 31,95
Sweden 5,47
Japan 3,51
Asia ex-Japan 0,04
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 70,31
Industri 2,12
Konsument, stabil 0,97
Sjukvård 0,95
Teknik 0,05
Övrigt 25,59

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 8,89
Blackstone Group LP 8,63
KKR & Co LP 7,55
Wendel Ord 6,20
Ares Capital Corp 5,53
Övrigt 63,20

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,69%
Standardavvikelse 3 år 15,39%
Sharpekvot 3 år 0,89%

Tillgångsallokering