Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 284,26 GBP
NAV-datum 2018-01-17
Fondförmögenhet(milj) 1 761,10 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0424511698
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,17%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,09%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,17
1 vecka 0,45
1 månad 2,94
3 månader 5,44
6 månader 8,99
1 år 18,70
3 år 58,35
5 år 152,61
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 57,77
Western Europe ex-Sweden 32,85
Sweden 5,26
Australia and New Zealand 2,12
Japan 1,98
Övrigt 0,03

Fem största branscher

Namn %
Finans 67,62
Industri 4,80
Fastigheter 1,62
Konsument, stabil 0,93
Sjukvård 0,88
Övrigt 24,16

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,44
Blackstone Group LP 8,82
KKR & Co LP 7,22
Eurazeo SE 6,38
Ares Capital Corp 5,55
Övrigt 62,59

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 5,69%
Standardavvikelse 3 år 15,32%
Sharpekvot 3 år 1,04%

Tillgångsallokering