Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 264,54 GBP
NAV-datum 2017-09-22
Fondförmögenhet(milj) 1 873,48 GBP
PPM-nummer -
ISIN LU0424511698
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta GBP
Utveckling senaste dagen -0,60%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,14%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,60
1 vecka -0,58
1 månad 2,15
3 månader -2,71
6 månader 6,47
1 år 21,56
3 år 57,27
5 år 149,52
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 GBP
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 57,42
Western Europe ex-Sweden 32,80
Sweden 5,71
Japan 2,51
Australia and New Zealand 1,34
Övrigt 0,22

Fem största branscher

Namn %
Finans 66,95
Industri 4,95
Fastigheter 1,04
Konsument, stabil 1,00
Sjukvård 0,95
Övrigt 25,11

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,27
Blackstone Group LP 8,30
KKR & Co LP 7,05
Eurazeo SE 6,74
Ares Capital Corp 5,52
Övrigt 63,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 23,36%
Standardavvikelse 3 år 15,34%
Sharpekvot 3 år 1,03%

Tillgångsallokering