Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 236,35 EUR
NAV-datum 2018-01-18
Fondförmögenhet(milj) 1 776,62 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0196152606
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,03%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,07%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,03
1 vecka 0,19
1 månad 2,98
3 månader 5,12
6 månader 8,03
1 år 21,23
3 år 58,85
5 år 149,40
10 år 99,76

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 57,70
Western Europe ex-Sweden 31,76
Sweden 5,37
Japan 2,84
Australia and New Zealand 2,30
Övrigt 0,03

Fem största branscher

Namn %
Finans 67,92
Industri 4,73
Fastigheter 1,77
Konsument, stabil 0,91
Sjukvård 0,89
Övrigt 23,78

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,15
Blackstone Group LP 8,38
KKR & Co LP 7,21
Eurazeo SE 6,52
Ares Capital Corp 5,61
Övrigt 63,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 6,59%
Standardavvikelse 3 år 15,42%
Sharpekvot 3 år 1,05%

Tillgångsallokering