Partners Group Invest Priv Eq EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 208,40 EUR
NAV-datum 2017-02-27
Fondförmögenhet(milj) 1 899,75 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0196152606
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,07%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 5,99%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,07
1 vecka 1,00
1 månad 3,10
3 månader 5,72
6 månader 20,04
1 år 40,40
3 år 63,12
5 år 154,79
10 år 42,54

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 58,05
Western Europe excl Sweden 33,25
Sweden 6,82
Japan 1,85
Asian excl Japan 0,02
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 69,69
Industri 4,91
Sjukvård 1,01
Konsument, stabil 0,94
Fastigheter 0,03
Övrigt 23,43

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,02
Blackstone Group LP 8,61
KKR & Co LP 7,05
Eurazeo SA 6,19
Ares Capital Corp 6,00
Övrigt 63,12

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,91%
Standardavvikelse 3 år 15,03%
Sharpekvot 3 år 1,16%

Tillgångsallokering