Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 220,96 EUR
NAV-datum 2017-11-16
Fondförmögenhet(milj) 1 843,71 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0196152606
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,67%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 16,04%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,67
1 vecka -2,62
1 månad -0,44
3 månader 5,26
6 månader 1,49
1 år 18,82
3 år 61,64
5 år 163,97
10 år 67,92

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,15%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 59,24
Western Europe ex-Sweden 31,50
Sweden 5,10
Japan 2,06
Australia and New Zealand 1,89
Övrigt 0,20

Fem största branscher

Namn %
Finans 67,61
Industri 5,00
Fastigheter 1,47
Konsument, stabil 1,02
Sjukvård 0,94
Övrigt 23,97

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,19
Blackstone Group LP 8,73
KKR & Co LP 7,51
Eurazeo SE 6,13
Ares Capital Corp 5,76
Övrigt 62,68

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,91%
Standardavvikelse 3 år 15,71%
Sharpekvot 3 år 1,25%

Tillgångsallokering