Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 221,71 EUR
NAV-datum 2017-07-21
Fondförmögenhet(milj) 2 134,66 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0196152606
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,65%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 13,14%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,65
1 vecka -0,04
1 månad -2,23
3 månader 3,33
6 månader 11,48
1 år 31,26
3 år 59,63
5 år 163,88
10 år 46,71

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 58,38
Western Europe ex-Sweden 32,83
Sweden 6,71
Japan 1,86
Eastern Europe 0,19
Övrigt 0,03

Fem största branscher

Namn %
Finans 68,00
Industri 4,84
Konsument, stabil 1,17
Sjukvård 1,10
Teknik 0,15
Övrigt 24,73

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 8,94
Blackstone Group LP 8,90
Eurazeo SE 6,92
KKR & Co LP 6,91
Ares Capital Corp 5,90
Övrigt 62,42

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,91%
Standardavvikelse 3 år 15,27%
Sharpekvot 3 år 1,13%

Tillgångsallokering