Partners Group Invest Priv Eq EUR I

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 201,91 EUR
NAV-datum 2017-01-16
Fondförmögenhet(milj) 1 431,03 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0196152606
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,79%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 22,47%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,79
1 vecka -0,81
1 månad -0,92
3 månader 11,21
6 månader 21,10
1 år 30,01
3 år 57,78
5 år 159,35
10 år 45,82

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 63,81
Western Europe excl Sweden 29,86
Sweden 3,67
Japan 2,59
Asian excl Japan 0,06
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Finans 63,47
Industri 6,92
Konsument, stabil 1,07
Sjukvård 0,92
Teknik 0,07
Övrigt 27,57

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,14
Blackstone Group LP 7,84
KKR & Co LP 6,97
Onex Corp 6,72
Wendel Ord 4,75
Övrigt 64,57

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,91%
Standardavvikelse 3 år 15,07%
Sharpekvot 3 år 1,11%

Tillgångsallokering