Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc

Info Detaljerad graf
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Senaste NAV-kurs 219,88 EUR
NAV-datum 2017-08-17
Fondförmögenhet(milj) 1 985,31 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0196152606
Morningstar rating™
Fondkategori Branschfond, onoterat
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,90%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 11,24%

Placeringsinriktning

Delfonden investerar sina tillgångar över hela världen i aktier, aktiecertifikat, vinstandelsbevis, fast och variabla räntor, konvertibla skuldebrev och optionsobligationer, nollkupongobligationer och andra fonder. Minst 51 % börsnoterade aktiestockar hos företag som gör private equity-investeringar. Delfonden får inte investera mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder. För hedgeändamål eller för att öka tillgångarna kan delfonden även använda finansiella instrument vars värde är beroende av de framtida priserna på andra tillgångar (“derivate”). I princip kan investerare återta sina aktier vilken bankdag som helst i Luxemburg, med undantag av 24 och 31 December. Återtagande av aktier kan i undantagsfall förhindras om detta anses nödvändigt med hänsyn till investerarnas intressen. Fonden återinvesterar men betalar inte genererade vinster till investerare.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,90
1 vecka -1,53
1 månad -1,95
3 månader -2,17
6 månader 6,28
1 år 26,06
3 år 63,01
5 år 158,21
10 år 61,54

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1000000 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag MultiConcept Fund Management SA
Telefon +352 436 1611
Hemsida www.credit-suisse.com/multiconcept
Adress Luxemburg, 5, rue Jean Monnet
Förvaltare Förvaltare:Reto Munz Reto Munz
Förvaltat fonden sedan 2004-09-06 Förvaltat fonden sedan:2004-09-06

Fem största regioner

Region %
North America 58,77
Western Europe ex-Sweden 31,66
Sweden 6,71
Japan 2,65
Eastern Europe 0,18
Övrigt 0,03

Fem största branscher

Namn %
Finans 68,43
Industri 5,07
Sjukvård 1,07
Konsument, stabil 0,96
Teknik 0,17
Övrigt 24,31

Fem största innehav

Namn %
Partners Group Holding AG 9,19
Blackstone Group LP 8,67
KKR & Co LP 7,12
Eurazeo SE 6,11
Ares Capital Corp 6,07
Övrigt 62,85

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 22,91%
Standardavvikelse 3 år 15,31%
Sharpekvot 3 år 1,10%

Tillgångsallokering