Allianz Global Small Cap Equity AT H EUR

Info Detaljerad graf
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Senaste NAV-kurs 129,90 EUR
NAV-datum 2017-09-19
Fondförmögenhet(milj) 4 835,72 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0962745302
Morningstar rating™
-
Fondkategori Global, valutasäkrad
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,92%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 10,68%

Placeringsinriktning

Fonden investerar minst 80 procent av fondens tillgångar direkt eller via derivat i aktier och motsvarande värdepapper i små bolag vars säte finns i ett land där ett bolag i indexet MSCI World Small Cap Total Return (net) har sitt säte eller vars försäljning till övervägande del skapas i dessa länder.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,92
1 vecka 1,29
1 månad 4,31
3 månader 0,66
6 månader 8,07
1 år 15,97
3 år 21,01
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 5,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 2,05%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Allianz Global Investors GmbH
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Hemsida www.allianzglobalinvestors.de
Adress Frankfurt am Main, Bockenheimer Landstrasse 42-44
Förvaltare Förvaltare:Andrew Neville Andrew Neville
Förvaltat fonden sedan 2013-06-18 Förvaltat fonden sedan:2013-06-18

Fem största regioner

Region %
North America 55,34
Western Europe ex-Sweden 22,71
Japan 13,70
Sweden 3,19
Asia ex-Japan 2,97
Övrigt 2,09

Fem största branscher

Namn %
Industri 15,85
Teknik 14,84
Konsument, cyklisk 14,59
Finans 14,37
Råvaror 9,94
Övrigt 30,40

Fem största innehav

Namn %
Fx Forward Leg 31.08.2017 Eur 12814600 L 7,16
Cash & Cash Equivalents 5,18
Fx Forward Leg 31.08.2017 Eur 12814477 L 1,62
Ube Industries Ltd 1,08
Air Transport Services Group Inc 0,94
Övrigt 84,01

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 10,36%
Standardavvikelse 3 år 12,70%
Sharpekvot 3 år 0,52%

Tillgångsallokering