BNPP L1 Conv Bd World C New Cap

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Senaste NAV-kurs 112,41 EUR
NAV-datum 2017-03-21
Fondförmögenhet(milj) 1 919,54 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0907251572
Morningstar rating™
Fondkategori Konvertibler - global, valutasäkrad euro
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -1,02%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 0,14%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -1,02
1 vecka -1,22
1 månad -1,01
3 månader -0,49
6 månader 0,88
1 år 5,84
3 år 9,93
5 år -
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,20%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Investment Partners Lux
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-ip.com
Adress Hesperange, BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Skander Chabbi Skander Chabbi
Förvaltat fonden sedan 2011-12-28 Förvaltat fonden sedan:2011-12-28

Fem största regioner

Region %
North America 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Namn %
Allmännyttigt 0,06
Konsument, stabil 0,02
Sjukvård 0,01
Övrigt 99,91

Fem största innehav

Namn %
Parvest Convertible Bd World X 97,90
Purchase Forward Contract Bought Eur 203 334 382.34 Sold Usd 215 800 000.00 1,85
Liquidites Bancaire(Eur) 0,36
A Recevoir Souscription(Eur) 0,11
Indemnites A Recevoir Sur Contrats Monetaires(Usd) 0,09
Övrigt -0,31

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 9,36%
Standardavvikelse 3 år 7,10%
Sharpekvot 3 år 0,56%

Tillgångsallokering