Parvest Commodities C EUR D

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 69,60 EUR
NAV-datum 2017-10-16
Fondförmögenhet(milj) 2 518,63 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823449268
Morningstar rating™
-
Fondkategori Råvaror - Blandade
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,73%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -8,05%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,73
1 vecka 2,93
1 månad 3,72
3 månader 7,07
6 månader -7,28
1 år -2,58
3 år -12,18
5 år -27,00
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 1,50%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Olivier Rombi Olivier Rombi
Förvaltat fonden sedan 2014-02-20 Förvaltat fonden sedan:2014-02-20

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Liquidites Bancaire(Usd) 11,69
BNP Paribas InstiCash USD I-C 7,87
Total Return Equity Swap Trs 74 113 220 000.00 Usd 18 11 2016 15 11 2017 3,57
Merck Financial Servic 0% 11 09 2017 Cp 2,84
Landesbank Baden Wuert 0% 31 10 2017 Cp 2,68
Övrigt 71,35

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år -2,15%
Standardavvikelse 3 år 12,52%
Sharpekvot 3 år -0,35%

Tillgångsallokering