Parvest Bond Abs Ret V350 N C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 103,98 EUR
NAV-datum 2017-07-20
Fondförmögenhet(milj) 4 131,88 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823448294
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,44%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,39%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,44
1 vecka 0,59
1 månad -1,85
3 månader -0,44
6 månader 0,60
1 år 0,64
3 år 0,29
5 år 13,77
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Alex Johnson Alex Johnson
Förvaltat fonden sedan 2013-05-27 Förvaltat fonden sedan:2013-05-27

Fem största regioner

Ej specificerad

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
Fglmc 3.5 6 11 3.5% 11 15 02 2041 10,85
US Treasury Note 9,90
FNMA 8,76
Purchase Forward Contract Bought Eur 346 922 701.86 Sold Usd 370 000 000.00 4,38
Secretaria Tesouro Nacl 6% 2,80
Övrigt 63,32

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,27%
Standardavvikelse 3 år 4,36%
Sharpekvot 3 år 0,20%

Tillgångsallokering