Parvest Bond Abs Ret V350 N C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 104,15 EUR
NAV-datum 2017-08-21
Fondförmögenhet(milj) 2 957,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823448294
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen -0,10%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,82%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,10
1 vecka -0,39
1 månad -0,74
3 månader -2,34
6 månader 0,52
1 år -0,10
3 år 0,97
5 år 14,53
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande 0 EUR
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Alex Johnson Alex Johnson
Förvaltat fonden sedan 2013-05-27 Förvaltat fonden sedan:2013-05-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
FNMA 11,83
FHLMC 3.5% 11,43
Purchase Forward Contract Bought Eur 346 922 701.86 Sold Usd 370 000 000.00 7,42
Portugal(Rep Of) 2.875% 4,64
Indemnites A Recevoir Sur Contrats Monetaires(Usd) 4,31
Övrigt 60,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,27%
Standardavvikelse 3 år 4,34%
Sharpekvot 3 år 0,08%

Tillgångsallokering