Parvest Bond Abs Ret V350 C C

Info Detaljerad graf
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Senaste NAV-kurs 106,93 EUR
NAV-datum 2017-08-22
Fondförmögenhet(milj) 2 957,60 EUR
PPM-nummer -
ISIN LU0823447643
Morningstar rating™
-
Fondkategori Hedgefond, lång/kort, ränta
Valuta EUR
Utveckling senaste dagen 0,06%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs -0,53%

Placeringsinriktning

Inga uppgifter

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,06
1 vecka -
1 månad -0,63
3 månader -2,23
6 månader 0,63
1 år 0,59
3 år 2,04
5 år 16,30
10 år -

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 0 EUR
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 3,00%
Sälj -
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,75%
Resultatbaserad avgift 0,00%

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Telefon +352 2646 3017
Hemsida www.bnpparibas-am.com
Adress Hesperange, 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
Förvaltare Förvaltare:Alex Johnson Alex Johnson
Förvaltat fonden sedan 2013-05-27 Förvaltat fonden sedan:2013-05-27

Fem största regioner

Region %
Western Europe ex-Sweden 100,00
Övrigt 0,00

Fem största branscher

Ej specificerad

Fem största innehav

Namn %
FNMA 11,83
FHLMC 3.5% 11,43
Purchase Forward Contract Bought Eur 346 922 701.86 Sold Usd 370 000 000.00 7,42
Portugal(Rep Of) 2.875% 4,64
Indemnites A Recevoir Sur Contrats Monetaires(Usd) 4,31
Övrigt 60,37

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,64%
Standardavvikelse 3 år 4,34%
Sharpekvot 3 år 0,16%

Tillgångsallokering